Mettre en place un suivi quotidien des flux d’exploitation et hors exploitation
Le plan de trésorerie est le principal outil de pilotage. Dans les premiers temps, un suivi est à faire à la semaine pendant 3 mois au moins. Puis un suivi par mois sur le reste de l’exercice en période glissante et en ajustant le plan avec les hypothèses retenues
Elaborer des scénarii et simulation de la trésorerie
Afin de rendre cet outil efficace, il est impératif de suivre 4 règles :
- adapter les scenarii en fonction des l’évolution de la situation.
- Envisager différentes amplitudes et durées de crise
- Jalonner les scénarii d’un point de vue décisionnel
- Si le modèle montre une forte dégradation : anticiper et prendre les décisions le plus tôt possible